ポートフォリオの状況(2022/8/17時点)

運用資産・ポートフォリオの状況

2022.08.182024.11.07

2022/8/17時点のポートフォリオの状況の更新です。

1カ月のマーケットの動き

ここ1カ月は久々に株価が大きく反転しました。

先週発表された米国のCPIやPPIが市場予想を下回り、インフレがピークアウトしたのでは？という期待が高まっています。

米国2年債利回りは約3.2%、10年債は約2.8%で、景気後退のサインとされる逆イールドの状態は続いています。

雇用指標は引き続き強く、消費もものすごく悪いという訳でもないため、ひょっとするとソフトランディング(景気減速することなくインフレ退治)も可能か？という見方もあります。

8月はFOMCがなく、9月のFOMCでは0.5～0.75%の利上げが予想されていますが、9月のCPIやその他経済指標次第でしょう。

為替については米国の景気後退、利上げペース鈍化期待などから少し円高に戻りました。

日経平均、TOPIXも5%程度上げました。

日本国債はヘッジファンドの売り浴びせが一服、買い戻しが入り、金利は下がりました。

以下、2022/8/17時点のポートフォリオの状況です。

前回更新時(2022/7/19)から、約2百万円(約1.7%)資産が増加しました。

この1カ月では以下のことを実行しました。

資産の増減と背景は以下の通りでした。

国内株式は、保有する個別株の株価は残念ながらあまり変わらず、微増でした。
外国株式は、保有するハイテク株、連続増配株、VT、VOOともに株価は前月比で上昇し、資産残高は増加しました。増加分1.9百万円のうち0.6百万円は確定拠出年金の外国株購入によるものです。
海外債券・国内債券は確定拠出年金保有分の売却で減少しました。
外貨は円高で微減しました。
円預金の増加は給与等によるものです。

先月は米国企業の決算発表とFOMCの時期が重なっていたため、リスク回避のため、大きな追加投資はせず様子見をしました。

結果的には、株価は上昇しましたので、投資していたとしても問題なかった、ということになりましたが、短期でギャンブルする気はなかったので、これはこれでまあいいか、と思っています。

株価が大きく下げれば、確定拠出年金の国内債券・海外債券を売却して外国株式を購入しようと考えていましたが、少額のみ行いました。

来月の投資計画は以下の通りです。

現在のリスク資産のポジションはそのまま維持。
リスク資産のポジション(国内株式、外国株式、国内REIT)は約26.5百万円と少し増えましたが全体の約20%です。ハイテク株のポジションは約7.9百万円で前月から約1百万円増えましたがとりあえずはこのままホールド予定です。
VT、VOOの積立を継続。
淡々と継続します。
確定拠出年金(現在保有分)のリバランス
国内債券・海外債券部分を売却し、海外株式に振り替えることを計画しています。
株価が上がってしまったので、時間分散で実施する方針に変更します。
ジュニアNISAでの投資開始
eMAXISのオールカントリーを8～12月に分割して80万円×2人分購入予定です。
国内高配当株、REITの追加購入。
なかなか株価が大きく下がってこないですが、引き続き購入機会を我慢強く待ちます。
NTTの新規購入とJTの追加購入の機会を探ります。